Patrimônio líquido
R$ 121.310.606,66
classe
R$ 121.310.606,66
R$ 2,01
19/08/2026
R$ 10.000,00
181
Dias úteis
12
16,64%
Fundo/Casca
FEGIK FC DE FI MULT - CRED PRIV
39.316.270/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EVOLVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULT DO FEGIK FC DE FI MULT - CRED PRIV
39.316.270/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 121.310.606,66 | R$ 2,009538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 121.195.976,33 | R$ 2,007639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 121.103.591,78 | R$ 2,006108 | R$ 1.250.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 119.762.392,77 | R$ 2,004582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 119.723.612,69 | R$ 2,003933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 119.670.308,42 | R$ 2,003041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 119.597.885,85 | R$ 2,001828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 119.286.250,71 | R$ 1,996612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 119.229.418,80 | R$ 1,995661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 119.101.219,26 | R$ 1,993515 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 119.040.195,49 | R$ 1,992828 | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 118.828.369,74 | R$ 1,991541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 118.774.824,33 | R$ 1,990643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 118.688.683,78 | R$ 1,989200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 118.533.597,74 | R$ 1,986601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 118.440.233,31 | R$ 1,985036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 118.412.484,15 | R$ 1,984571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 118.376.807,25 | R$ 1,983973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 118.279.848,01 | R$ 1,982348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 118.163.918,31 | R$ 1,980405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 118.134.002,09 | R$ 1,979903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 118.177.180,98 | R$ 1,980627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |