Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 79,79
07/10/2022
R$ 5.000,00
17
Dias
0
-17,00%
Fundo/Casca
SAFRA ASG GLOBAL FC FIA IS
38.069.026/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
SAFRA ASG GLOBAL FC FIA IS
38.069.026/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 79,785378 | R$ 0,00 | R$ 2.187.207,49 | 0 |
| 06/10/2022 | R$ 2.187.207,49 | R$ 79,785378 | R$ 0,00 | R$ 11.695,90 | 74 |
| 05/10/2022 | R$ 2.198.382,80 | R$ 79,766489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 04/10/2022 | R$ 2.194.160,76 | R$ 79,613296 | R$ 0,00 | R$ 3.998,59 | 75 |
| 03/10/2022 | R$ 2.151.267,30 | R$ 77,914952 | R$ 0,00 | R$ 124.501,52 | 76 |
| 30/09/2022 | R$ 2.238.204,87 | R$ 76,628884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 29/09/2022 | R$ 2.229.024,82 | R$ 76,314589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 28/09/2022 | R$ 2.253.162,16 | R$ 77,140973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 27/09/2022 | R$ 2.239.149,61 | R$ 76,661229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 26/09/2022 | R$ 2.257.503,95 | R$ 77,289622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 23/09/2022 | R$ 2.285.785,07 | R$ 78,257876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 22/09/2022 | R$ 2.291.109,64 | R$ 78,440172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 21/09/2022 | R$ 2.277.058,34 | R$ 77,959101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 20/09/2022 | R$ 2.298.342,62 | R$ 78,687805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 19/09/2022 | R$ 2.304.500,97 | R$ 78,898647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 16/09/2022 | R$ 2.287.815,46 | R$ 78,327390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 15/09/2022 | R$ 2.303.159,62 | R$ 78,852724 | R$ 126.000,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 14/09/2022 | R$ 2.186.290,39 | R$ 79,183424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 13/09/2022 | R$ 2.178.814,78 | R$ 78,912671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 12/09/2022 | R$ 2.223.568,95 | R$ 80,533585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 09/09/2022 | R$ 2.205.292,23 | R$ 79,871636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 08/09/2022 | R$ 2.185.031,54 | R$ 79,137831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |