Patrimônio líquido
R$ 17.126.723,37
classe
R$ 17.126.723,37
R$ 14,11
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,35%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PROVENCE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.180.712/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PROVENCE FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.180.712/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.126.723,37 | R$ 14,109860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.104.977,84 | R$ 14,091945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.059.565,84 | R$ 14,054532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.057.037,89 | R$ 14,052450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.010.701,11 | R$ 14,014275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.021.282,79 | R$ 14,022993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.023.469,93 | R$ 14,024795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.010.806,00 | R$ 14,014361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.006.464,78 | R$ 14,010785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.023.453,59 | R$ 14,024781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.969.865,24 | R$ 13,980632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.989.119,46 | R$ 13,996495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.976.152,30 | R$ 13,985812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.980.149,93 | R$ 13,989105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.932.291,41 | R$ 13,949677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.885.716,80 | R$ 13,911307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.829.005,83 | R$ 13,864585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.878.332,42 | R$ 13,905223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.886.794,89 | R$ 13,912195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.874.060,27 | R$ 13,901703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.819.180,26 | R$ 13,856490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.825.182,72 | R$ 13,861436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |