Fundos | ANBIMA Data

classe

IPARIAN FIA BDR NÍVEL I – IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.542.449/0001-54

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 101,90

21/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,16%

Estruturação da classe

IPARIAN FIA BDR NÍVEL I – IE

38.542.449/0001-54

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CARPA FAMILY OFFICE

IPARIAN FIA BDR NÍVEL I – IE

38.542.449/0001-54

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/03/2023	R$ 0,00	R$ 101,903895	R$ 0,00	R$ 916.851,95	0
20/03/2023	R$ 906.769,86	R$ 100,783317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 906.802,53	R$ 100,786948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 906.760,94	R$ 100,782325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 906.642,18	R$ 100,769126	R$ 0,00	R$ 2.703.094,72	1
14/03/2023	R$ 3.606.079,74	R$ 100,667033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 3.607.500,52	R$ 100,706695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 3.613.200,05	R$ 100,865803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 3.615.859,91	R$ 100,940055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 3.623.316,95	R$ 101,148225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 3.603.762,06	R$ 100,602332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 3.603.546,15	R$ 100,596305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 3.608.186,29	R$ 100,725839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 3.605.892,04	R$ 100,661793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 3.600.283,63	R$ 100,505229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 3.605.599,69	R$ 100,653632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 3.603.230,69	R$ 100,587499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 3.606.105,53	R$ 100,667753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 3.612.419,19	R$ 100,844004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 3.614.330,05	R$ 100,897348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 3.625.324,49	R$ 101,204268	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 3.626.954,95	R$ 101,249783	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.