Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,82
19/05/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ORATÓRIO II FC MULT CRED PRIV IE
38.183.462/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ORATÓRIO II FC MULT CRED PRIV IE
38.183.462/0001-64
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 10,820127 | R$ 0,00 | R$ 1.255.943,10 | 0 |
| 18/05/2021 | R$ 1.259.563,94 | R$ 10,851319 | R$ 0,00 | R$ 24.998.333,05 | 5 |
| 17/05/2021 | R$ 26.444.482,54 | R$ 10,928427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/05/2021 | R$ 26.345.890,25 | R$ 10,887683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/05/2021 | R$ 26.288.995,41 | R$ 10,864170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/05/2021 | R$ 26.221.529,55 | R$ 10,836289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/05/2021 | R$ 26.380.644,34 | R$ 10,902045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/05/2021 | R$ 26.303.203,35 | R$ 10,870042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/05/2021 | R$ 26.320.513,95 | R$ 10,877196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/05/2021 | R$ 26.207.305,47 | R$ 10,830411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/05/2021 | R$ 26.163.934,52 | R$ 10,812488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/05/2021 | R$ 26.146.276,94 | R$ 10,805191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/05/2021 | R$ 26.310.136,91 | R$ 10,872907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2021 | R$ 26.331.075,58 | R$ 10,881560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/04/2021 | R$ 26.451.669,01 | R$ 10,931397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2021 | R$ 26.434.319,46 | R$ 10,924227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/04/2021 | R$ 26.365.578,35 | R$ 10,895819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/04/2021 | R$ 26.404.983,40 | R$ 10,912103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/04/2021 | R$ 26.357.818,66 | R$ 10,892612 | R$ 0,00 | R$ 50.897.675,05 | 5 |
| 22/04/2021 | R$ 76.946.580,66 | R$ 10,849057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/04/2021 | R$ 76.284.695,51 | R$ 10,755734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/04/2021 | R$ 76.832.508,32 | R$ 10,832973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |