Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
27/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,08%
Fundo/Casca
OCEAN GREEN FIF MULT CRED PRIV -RESP LIMITADA
38.066.495/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
OCEAN GREEN FIF MULT CRED PRIV -RESP LIMITADA
38.066.495/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,062582 | R$ 0,00 | R$ 5.251.492,56 | 0 |
| 24/05/2024 | R$ 5.254.369,76 | R$ 1,063164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 5.251.255,49 | R$ 1,062534 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 9.247.782,52 | R$ 1,062135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 9.244.428,57 | R$ 1,061749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 9.240.951,24 | R$ 1,061350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 9.237.237,24 | R$ 1,060923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 9.233.755,23 | R$ 1,060524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 9.230.444,51 | R$ 1,060143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 9.227.020,38 | R$ 1,059750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 9.223.541,15 | R$ 1,059350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 9.220.969,27 | R$ 1,059055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 9.217.744,95 | R$ 1,058685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 9.214.505,10 | R$ 1,058313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 9.211.115,66 | R$ 1,057923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 9.207.365,34 | R$ 1,057493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 9.203.856,56 | R$ 1,057090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 9.200.383,14 | R$ 1,056691 | R$ 0,00 | R$ 375.621,36 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 9.572.709,90 | R$ 1,056327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 9.569.092,24 | R$ 1,055928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 9.565.949,17 | R$ 1,055581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 9.557.659,05 | R$ 1,054666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |