Patrimônio líquido
R$ 69.043.977,02
classe
R$ 69.043.977,02
R$ 170,86
20/08/2026
-
1
Dias
1
12,48%
Fundo/Casca
ÁGUA MARINHA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
41.350.689/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ÁGUA MARINHA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
41.350.689/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.043.977,02 | R$ 170,857683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 69.008.327,02 | R$ 170,769463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.922.602,60 | R$ 170,557327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.935.425,17 | R$ 170,589058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.860.011,13 | R$ 170,402437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.836.288,14 | R$ 170,343732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.805.548,64 | R$ 170,267663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.724.906,60 | R$ 170,068105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.707.644,55 | R$ 170,025387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.726.173,31 | R$ 170,071239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.595.836,54 | R$ 169,748705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.629.234,99 | R$ 169,831354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 68.523.482,27 | R$ 169,569656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.463.738,14 | R$ 169,421812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.314.202,09 | R$ 169,051766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.231.586,79 | R$ 168,847325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.063.532,60 | R$ 168,431454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.144.592,58 | R$ 168,632047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.154.520,44 | R$ 168,656615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.130.977,90 | R$ 168,598356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.066.068,16 | R$ 168,437729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 68.043.974,89 | R$ 168,383057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |