Patrimônio líquido
R$ 1.409.694.867,65
classe
R$ 1.409.694.867,65
R$ 2,03
20/08/2026
-
1
Dias
2
11,55%
Fundo/Casca
ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
40.023.580/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
40.023.580/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.409.694.867,65 | R$ 2,032888 | R$ 0,00 | R$ 7.852.240,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.413.500.395,62 | R$ 2,031387 | R$ 0,00 | R$ 6.124.213,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.419.106.612,44 | R$ 2,030646 | R$ 40.609,81 | R$ 13.302.054,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.434.975.393,62 | R$ 2,034342 | R$ 500.000,00 | R$ 6.588.120,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.439.816.467,57 | R$ 2,032582 | R$ 0,00 | R$ 5.893.594,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.445.981.093,99 | R$ 2,032963 | R$ 0,00 | R$ 7.652.237,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.452.028.608,86 | R$ 2,030719 | R$ 805.659,89 | R$ 2.771.820,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.452.379.924,83 | R$ 2,028463 | R$ 0,00 | R$ 2.197.856,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.452.893.416,09 | R$ 2,026114 | R$ 460.649,66 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.452.736.535,40 | R$ 2,026538 | R$ 0,00 | R$ 6.985.437,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.455.896.060,64 | R$ 2,021226 | R$ 0,00 | R$ 5.541.303,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.462.041.815,88 | R$ 2,022062 | R$ 94.810,29 | R$ 4.620.166,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.465.367.454,41 | R$ 2,020408 | R$ 152.059,31 | R$ 4.720.976,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.468.017.873,44 | R$ 2,017771 | R$ 34.620,88 | R$ 4.948.342,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.474.023.338,76 | R$ 2,019267 | R$ 71.495,42 | R$ 3.467.408,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.476.461.962,81 | R$ 2,017959 | R$ 0,00 | R$ 4.561.316,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.481.025.159,96 | R$ 2,017961 | R$ 146.300,05 | R$ 3.669.886,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.482.999.222,51 | R$ 2,015855 | R$ 828.327,66 | R$ 6.190.348,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.487.773.444,35 | R$ 2,015059 | R$ 64.756,32 | R$ 4.614.491,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.491.658.122,49 | R$ 2,014161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.490.717.005,03 | R$ 2,012890 | R$ 0,00 | R$ 5.552.784,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.495.597.093,54 | R$ 2,011985 | R$ 664.386,37 | R$ 5.000.000,00 | 2 |