Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.269,77
20/09/2022
R$ 15.000,00
31
Dias
0
19,05%
Fundo/Casca
FC FI MULT EMPIRICA MEZZ HY CRED PRIV
40.919.883/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FC FI MULT EMPIRICA MEZZ HY CRED PRIV
40.919.883/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.269,768523 | R$ 0,00 | R$ 16.074.892,92 | 0 |
| 19/09/2022 | R$ 16.070.481,24 | R$ 1.269,420043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 16.072.050,91 | R$ 1.269,544032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 16.054.436,35 | R$ 1.268,152644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 16.037.822,82 | R$ 1.266,840328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 16.041.829,64 | R$ 1.267,156830 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 15.035.016,52 | R$ 1.266,582878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 15.036.987,06 | R$ 1.266,748881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 15.040.389,79 | R$ 1.267,035534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 15.045.744,67 | R$ 1.267,486641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 15.035.486,04 | R$ 1.266,622432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 15.051.654,50 | R$ 1.267,984498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 15.037.618,79 | R$ 1.266,802099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 15.020.288,81 | R$ 1.265,342183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 14.990.491,11 | R$ 1.262,831959 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 14.781.343,40 | R$ 1.262,050916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 14.801.193,24 | R$ 1.263,745721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 14.784.250,93 | R$ 1.262,299165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 14.771.431,57 | R$ 1.261,204630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 14.765.171,77 | R$ 1.260,670160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 14.743.773,69 | R$ 1.258,843164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 14.741.823,44 | R$ 1.258,676648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |