Patrimônio líquido
R$ 17.752.116,09
classe
R$ 17.752.116,09
R$ 1,65
20/08/2026
-
24
Dias
1
10,40%
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.527.201/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.527.201/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.752.116,09 | R$ 1,654417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.742.950,00 | R$ 1,653563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.738.911,25 | R$ 1,653186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.776.173,39 | R$ 1,656659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.760.589,90 | R$ 1,655207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.745.885,05 | R$ 1,653836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.720.634,33 | R$ 1,651483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.695.213,86 | R$ 1,649114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.695.619,03 | R$ 1,649152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.720.912,27 | R$ 1,651509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.668.321,79 | R$ 1,646608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.695.509,94 | R$ 1,649142 | R$ 0,00 | R$ 426.907,60 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.082.841,87 | R$ 1,645540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.059.899,05 | R$ 1,643452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.014.682,03 | R$ 1,639338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.000.064,89 | R$ 1,638008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.925.751,91 | R$ 1,631245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.968.724,15 | R$ 1,635156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.990.354,97 | R$ 1,637124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.000.039,70 | R$ 1,638005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.006.818,65 | R$ 1,638622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.968.913,84 | R$ 1,635173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |