Patrimônio líquido
R$ 110.224.538,49
classe
R$ 110.224.538,49
R$ 17,15
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,90%
Fundo/Casca
ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA
40.881.921/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IPCA ACTION RF LP FIF RESP LIMITADA
40.881.921/0001-25
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.224.538,49 | R$ 17,146151 | R$ 2.380,49 | R$ 431.612,08 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 110.686.092,61 | R$ 17,151160 | R$ 1.000.146,10 | R$ 191.439,25 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 109.706.696,74 | R$ 17,124516 | R$ 10.626,00 | R$ 191.683,62 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 109.785.384,90 | R$ 17,108564 | R$ 50.847,57 | R$ 447.391,82 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 110.118.952,67 | R$ 17,098785 | R$ 2.497,50 | R$ 41.881,17 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 110.308.909,61 | R$ 17,122157 | R$ 54.795,00 | R$ 42.189,22 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 110.194.559,92 | R$ 17,106362 | R$ 13.383,37 | R$ 519.805,59 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 110.630.847,96 | R$ 17,095525 | R$ 51.700,00 | R$ 340.601,30 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 111.056.099,12 | R$ 17,116540 | R$ 9.420,00 | R$ 506.957,50 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 111.679.496,89 | R$ 17,135851 | R$ 12.037,64 | R$ 80.022,74 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 111.525.035,30 | R$ 17,101740 | R$ 156.765,00 | R$ 210.850,64 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 111.779.814,56 | R$ 17,132501 | R$ 60.420,99 | R$ 200.707,38 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 111.656.731,12 | R$ 17,092185 | R$ 20.108,99 | R$ 231.281,13 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 111.813.167,59 | R$ 17,083822 | R$ 12.519,14 | R$ 590.956,52 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 112.137.512,91 | R$ 17,045199 | R$ 207.515,31 | R$ 154.819,65 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 112.051.856,21 | R$ 17,040186 | R$ 8.040,00 | R$ 1.304.796,22 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 113.042.441,72 | R$ 16,994158 | R$ 52.030,00 | R$ 423.198,36 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 113.305.392,94 | R$ 16,977943 | R$ 15.050,00 | R$ 195.635,67 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 113.297.568,71 | R$ 16,949756 | R$ 40.488,00 | R$ 179.323,55 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 113.183.046,13 | R$ 16,911899 | R$ 12.131,00 | R$ 199.023,32 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 113.076.835,10 | R$ 16,868175 | R$ 121.651,00 | R$ 176.852,65 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 113.403.351,32 | R$ 16,908629 | R$ 6.000,00 | R$ 58.065,71 | 1 |