Patrimônio líquido
R$ 69.032.547,87
classe
R$ 69.032.547,87
R$ 1,60
21/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
6
23,87%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL INT FEEDER FIF MULT IE RESP LIMITADA
41.200.207/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL INT FEEDER FIF MULT IE RESP LIMITADA
41.200.207/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 69.032.547,87 | R$ 1,602632 | R$ 630.000,00 | R$ 631.000,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 68.740.434,28 | R$ 1,595827 | R$ 169.000,00 | R$ 168.000,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 68.714.596,02 | R$ 1,595250 | R$ 641.000,00 | R$ 3.391.000,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 71.775.344,92 | R$ 1,602187 | R$ 101.000,00 | R$ 102.000,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 73.650.649,51 | R$ 1,644025 | R$ 42.000,00 | R$ 41.000,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 73.647.169,49 | R$ 1,643970 | R$ 31.000,00 | R$ 30.000,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 73.519.459,12 | R$ 1,641141 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 72.865.497,39 | R$ 1,626543 | R$ 198.000,00 | R$ 198.000,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 71.823.615,06 | R$ 1,603286 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 70.525.230,69 | R$ 1,574302 | R$ 140.000,00 | R$ 140.000,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 69.560.450,79 | R$ 1,552766 | R$ 39.000,00 | R$ 40.000,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 69.001.848,76 | R$ 1,540275 | R$ 403.000,00 | R$ 417.000,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 69.253.354,86 | R$ 1,545575 | R$ 0,00 | R$ 5.800.000,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 75.280.085,92 | R$ 1,550244 | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 73.076.665,59 | R$ 1,504869 | R$ 1.299.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 71.053.748,70 | R$ 1,489692 | R$ 70.000,00 | R$ 71.000,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 71.128.029,53 | R$ 1,491228 | R$ 6.000,00 | R$ 46.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 69.523.032,11 | R$ 1,456759 | R$ 0,00 | R$ 10.349.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 81.875.705,14 | R$ 1,493304 | R$ 240.000,00 | R$ 241.000,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 83.421.972,41 | R$ 1,521487 | R$ 20.000,00 | R$ 19.000,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 84.060.744,17 | R$ 1,533156 | R$ 0,00 | R$ 1.699.000,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 87.194.689,45 | R$ 1,558809 | R$ 23.000,00 | R$ 24.000,00 | 5 |