Patrimônio líquido
R$ 132.478.779,92
classe
R$ 132.478.779,92
R$ 167,81
20/08/2026
-
1
Dias
2
5,00%
Fundo/Casca
GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.011.101/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GAVEA INVESTIMENTOS
Classe
GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.011.101/0001-40
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 132.478.779,92 | R$ 167,811677 | R$ 0,00 | R$ 81.257,32 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 132.381.384,58 | R$ 167,585515 | R$ 3.735.567,94 | R$ 106.522,73 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 128.983.652,84 | R$ 167,886595 | R$ 0,00 | R$ 3.930.578,33 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 132.749.026,47 | R$ 167,677922 | R$ 3.500,90 | R$ 250.217,59 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 132.999.109,60 | R$ 167,682166 | R$ 0,00 | R$ 781.223,08 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 133.614.502,40 | R$ 167,474312 | R$ 0,00 | R$ 1.008.006,73 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 134.463.236,97 | R$ 167,276173 | R$ 0,00 | R$ 432.953,39 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 134.883.521,51 | R$ 167,260463 | R$ 0,00 | R$ 366.959,92 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 134.826.751,50 | R$ 166,736449 | R$ 0,00 | R$ 254.369,21 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 134.973.384,41 | R$ 166,603465 | R$ 0,00 | R$ 21.637,55 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 134.848.040,89 | R$ 166,422069 | R$ 9.112,81 | R$ 1.008.218,44 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 136.009.106,76 | R$ 166,620481 | R$ 0,00 | R$ 364.772,24 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 136.400.373,97 | R$ 166,652853 | R$ 0,00 | R$ 339.212,71 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 136.346.892,62 | R$ 166,174253 | R$ 0,00 | R$ 855.786,89 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 136.781.480,26 | R$ 165,664113 | R$ 0,00 | R$ 286.954,61 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 136.808.503,89 | R$ 165,349955 | R$ 596.494,37 | R$ 119.349,93 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 136.462.478,03 | R$ 165,508982 | R$ 71.287,19 | R$ 3.114.282,52 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 140.314.338,00 | R$ 166,468617 | R$ 0,00 | R$ 98.911,32 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 140.397.317,79 | R$ 166,449730 | R$ 0,00 | R$ 413.994,11 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 140.292.458,94 | R$ 165,836406 | R$ 0,00 | R$ 204.428,19 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 140.137.400,67 | R$ 165,412084 | R$ 74.895,82 | R$ 232.772,89 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 139.758.910,53 | R$ 164,779692 | R$ 80.686,08 | R$ 123.788,00 | 2 |