Patrimônio líquido
R$ 198.542.609,06
classe
R$ 198.542.609,06
R$ 1,77
20/08/2026
-
24
Dias
1
14,05%
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.527.272/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.527.272/0001-17
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 198.542.609,06 | R$ 1,772609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 199.309.137,45 | R$ 1,779452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 199.206.226,64 | R$ 1,778534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 199.167.757,05 | R$ 1,778190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 199.090.463,16 | R$ 1,777500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 199.000.680,66 | R$ 1,776698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 198.897.929,12 | R$ 1,775781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 198.812.644,68 | R$ 1,775020 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 198.670.246,69 | R$ 1,774016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 198.588.746,21 | R$ 1,773288 | R$ 2.873,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 198.509.155,80 | R$ 1,772603 | R$ 1.032,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 198.435.558,07 | R$ 1,771955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 198.337.705,05 | R$ 1,771081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 198.400.628,46 | R$ 1,771643 | R$ 0,00 | R$ 2.355.313,20 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 200.675.337,73 | R$ 1,770932 | R$ 603.356,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 199.931.816,70 | R$ 1,769691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 199.823.015,07 | R$ 1,768728 | R$ 303.863,45 | R$ 984.563,82 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 200.403.278,07 | R$ 1,767842 | R$ 1.475,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 200.293.818,36 | R$ 1,766890 | R$ 327.347,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 199.865.315,93 | R$ 1,765996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 199.766.365,45 | R$ 1,765122 | R$ 354.892,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 199.319.428,91 | R$ 1,764307 | R$ 277.081,13 | R$ 0,00 | 1 |