Patrimônio líquido
R$ 8.854.936,20
classe
R$ 8.854.936,20
R$ 25,77
29/09/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
COOPBENS FII
37.532.662/0001-12
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BR-CAPITAL DTVM
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
COOPBENS FII-SUBORDINA
37.532.662/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | R$ 8.854.936,20 | R$ 25,774586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 27.033.751,17 | R$ 78,688736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 27.055.492,94 | R$ 78,752021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 27.036.138,58 | R$ 78,695685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 27.196.079,86 | R$ 79,161235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 27.213.916,64 | R$ 79,213154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 27.195.210,01 | R$ 79,158703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 27.652.217,85 | R$ 80,488943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 29.311.631,78 | R$ 85,319097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 29.732.418,05 | R$ 86,543905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 29.682.523,65 | R$ 86,398674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 34.474.736,14 | R$ 100,347650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 33.994.601,03 | R$ 98,950092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 33.901.633,90 | R$ 98,679487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 33.833.854,40 | R$ 98,482198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 34.571.584,56 | R$ 100,629552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 34.592.135,13 | R$ 100,689370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 35.054.650,87 | R$ 102,035642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 34.735.969,99 | R$ 101,108039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 34.818.233,05 | R$ 101,347487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 34.053.794,98 | R$ 99,122392 | R$ 18.823.563,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 15.204.381,27 | R$ 99,043601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |