Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,46
01/09/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG CB CASH 21 FI MULT - CRED PRIV IE
40.319.252/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CB CASH 21 FI MULT - CRED PRIV IE
40.319.252/0001-00
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 6,458096 | R$ 0,00 | R$ 26.928.091,93 | 0 |
| 31/08/2021 | R$ 26.931.578,24 | R$ 6,458096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2021 | R$ 26.925.665,92 | R$ 6,456678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/08/2021 | R$ 26.919.791,67 | R$ 6,455270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2021 | R$ 26.914.235,05 | R$ 6,453937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2021 | R$ 26.908.456,47 | R$ 6,452552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/08/2021 | R$ 26.902.568,60 | R$ 6,451140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/08/2021 | R$ 26.897.252,86 | R$ 6,449865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2021 | R$ 26.891.494,00 | R$ 6,448484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2021 | R$ 26.886.133,39 | R$ 6,447199 | R$ 0,00 | R$ 2.001.840,40 | 4 |
| 18/08/2021 | R$ 28.881.739,19 | R$ 6,445807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2021 | R$ 28.875.154,46 | R$ 6,444338 | R$ 0,00 | R$ 1.000.853,92 | 4 |
| 16/08/2021 | R$ 29.869.170,50 | R$ 6,442863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2021 | R$ 29.863.449,86 | R$ 6,441629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2021 | R$ 29.857.506,92 | R$ 6,440347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2021 | R$ 29.850.983,41 | R$ 6,438940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2021 | R$ 29.841.999,97 | R$ 6,437002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2021 | R$ 29.835.936,16 | R$ 6,435694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2021 | R$ 29.829.385,25 | R$ 6,434281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2021 | R$ 29.824.195,68 | R$ 6,433161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2021 | R$ 29.819.407,16 | R$ 6,432129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2021 | R$ 29.814.347,78 | R$ 6,431037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |