Patrimônio líquido
R$ 10.813.207,27
classe
R$ 10.813.207,27
R$ 1,09
19/08/2026
R$ 0,00
4
Dias úteis
1
11,32%
Fundo/Casca
UBS JAGUAR FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
38.594.026/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO UBS JAGUAR FIF MULT RESP LIMITADA
38.594.026/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.813.207,27 | R$ 1,089320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.704.879,53 | R$ 1,078408 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.989.276,67 | R$ 1,081794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.122.188,03 | R$ 1,094878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.310.873,10 | R$ 1,098732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.529.379,48 | R$ 1,119958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.696.559,83 | R$ 1,136198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.722.502,23 | R$ 1,138718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 03/08/2026 | R$ 11.721.953,91 | R$ 1,138664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.666.871,11 | R$ 1,133314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.613.057,82 | R$ 1,128086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.600.473,05 | R$ 1,126864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.450.420,43 | R$ 1,112288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 22/07/2026 | R$ 11.552.228,98 | R$ 1,122177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 21/07/2026 | R$ 11.551.440,64 | R$ 1,112465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 20/07/2026 | R$ 11.657.791,44 | R$ 1,122707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 17/07/2026 | R$ 11.713.258,13 | R$ 1,128049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 16/07/2026 | R$ 11.567.966,22 | R$ 1,114056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/07/2026 | R$ 11.627.621,82 | R$ 1,119801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/07/2026 | R$ 11.750.106,61 | R$ 1,131597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/07/2026 | R$ 11.496.705,31 | R$ 1,107193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/07/2026 | R$ 11.410.656,95 | R$ 1,098906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |