Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,55
30/11/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
48,61%
Fundo/Casca
CSHG PHARSALUS FC FI MULT CRED PRIV IE
40.204.548/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PHARSALUS FC FI MULT CRED PRIV IE
40.204.548/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,546558 | R$ 0,00 | R$ 329.746,44 | 0 |
| 29/11/2022 | R$ 334.681,14 | R$ 1,569702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 333.568,37 | R$ 1,564483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 313.468,96 | R$ 1,470214 | R$ 0,00 | R$ 39.604.537,56 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 39.918.207,97 | R$ 1,470222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 40.165.555,38 | R$ 1,479332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 40.366.295,54 | R$ 1,486725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 40.380.904,87 | R$ 1,487263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 40.511.461,31 | R$ 1,492072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 40.609.983,28 | R$ 1,495700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 40.761.979,78 | R$ 1,501299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 40.947.002,81 | R$ 1,508113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 40.896.142,48 | R$ 1,506240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 41.350.754,55 | R$ 1,522984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 41.411.425,21 | R$ 1,525218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 41.305.148,58 | R$ 1,521304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 41.517.360,45 | R$ 1,529120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 41.554.095,58 | R$ 1,530473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 41.132.072,35 | R$ 1,514929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 40.895.823,29 | R$ 1,506228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 40.784.085,73 | R$ 1,502113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 40.906.315,14 | R$ 1,506615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |