Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
26/09/2022
R$ 1.000,00
0
Dias
0
7,58%
Fundo/Casca
BASEL FC FI MULT CRED PRIV IE
40.981.893/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
BASEL FC FI MULT CRED PRIV IE
40.981.893/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,081351 | R$ 0,00 | R$ 80.885.268,07 | 0 |
| 23/09/2022 | R$ 81.091.033,01 | R$ 1,084102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2022 | R$ 81.169.868,13 | R$ 1,085156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2022 | R$ 80.847.918,58 | R$ 1,080852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/09/2022 | R$ 80.728.862,51 | R$ 1,079260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2022 | R$ 80.633.997,96 | R$ 1,077992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2022 | R$ 80.482.395,36 | R$ 1,075965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2022 | R$ 80.550.184,76 | R$ 1,076872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2022 | R$ 80.578.366,80 | R$ 1,077248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/09/2022 | R$ 80.498.813,90 | R$ 1,076185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2022 | R$ 80.711.398,24 | R$ 1,079027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2022 | R$ 80.637.221,32 | R$ 1,078035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2022 | R$ 80.369.971,87 | R$ 1,074462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/09/2022 | R$ 80.326.729,55 | R$ 1,073884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/09/2022 | R$ 80.548.974,68 | R$ 1,076855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2022 | R$ 80.414.764,17 | R$ 1,075061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2022 | R$ 80.351.515,68 | R$ 1,074216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2022 | R$ 80.135.704,78 | R$ 1,071330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/08/2022 | R$ 80.092.038,47 | R$ 1,070747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2022 | R$ 80.179.278,48 | R$ 1,071913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/08/2022 | R$ 80.153.551,69 | R$ 1,071569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/08/2022 | R$ 80.233.304,68 | R$ 1,072635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |