Patrimônio líquido
R$ 218.794.459,51
classe
R$ 218.794.459,51
R$ 18,73
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,74%
Fundo/Casca
BALSAS FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38.112.077/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BALSAS FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38.112.077/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 218.794.459,51 | R$ 18,734715 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 218.681.655,30 | R$ 18,725056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 218.568.090,75 | R$ 18,715332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 218.451.442,72 | R$ 18,705343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 218.337.866,00 | R$ 18,695618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 218.221.776,72 | R$ 18,685678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 218.122.561,46 | R$ 18,677182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 217.992.627,40 | R$ 18,666057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 217.880.785,75 | R$ 18,656480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 217.756.902,39 | R$ 18,645872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 217.654.414,23 | R$ 18,637096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 217.547.532,32 | R$ 18,627944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 217.425.255,72 | R$ 18,617474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 217.305.768,64 | R$ 18,607243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 217.198.779,68 | R$ 18,598082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 217.088.960,13 | R$ 18,588678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 216.963.647,38 | R$ 18,577948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 216.847.794,33 | R$ 18,568028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 216.739.482,98 | R$ 18,558753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 216.625.591,36 | R$ 18,549001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 216.505.088,60 | R$ 18,538683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 216.392.663,31 | R$ 18,529056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |