Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
10/05/2023
R$ 50.000,00
31
Dias
0
3,41%
Fundo/Casca
CSHG ALL GRIMPER BLANC FC FI MULT
40.265.416/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL GRIMPER BLANC FC FI MULT
40.265.416/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,076652 | R$ 0,00 | R$ 2.715.893,66 | 0 |
| 09/05/2023 | R$ 2.742.353,84 | R$ 1,087142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2023 | R$ 2.741.399,03 | R$ 1,086763 | R$ 0,00 | R$ 506.198,85 | 4 |
| 05/05/2023 | R$ 3.246.520,93 | R$ 1,086403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/05/2023 | R$ 3.244.766,49 | R$ 1,085816 | R$ 0,00 | R$ 138.774,69 | 6 |
| 03/05/2023 | R$ 3.382.114,30 | R$ 1,085358 | R$ 0,00 | R$ 227.440,23 | 7 |
| 02/05/2023 | R$ 3.606.267,53 | R$ 1,084369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/04/2023 | R$ 3.605.238,55 | R$ 1,084060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/04/2023 | R$ 3.605.496,02 | R$ 1,084137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/04/2023 | R$ 3.606.349,83 | R$ 1,084394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/04/2023 | R$ 3.606.027,54 | R$ 1,084297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/04/2023 | R$ 3.604.634,32 | R$ 1,083878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/04/2023 | R$ 3.598.126,67 | R$ 1,081922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/04/2023 | R$ 3.596.595,66 | R$ 1,081461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/04/2023 | R$ 3.596.068,81 | R$ 1,081303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/04/2023 | R$ 3.599.925,11 | R$ 1,082462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/04/2023 | R$ 3.594.306,12 | R$ 1,080773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/04/2023 | R$ 3.595.479,25 | R$ 1,081125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/04/2023 | R$ 3.606.606,35 | R$ 1,084471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/04/2023 | R$ 3.605.687,48 | R$ 1,084195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/04/2023 | R$ 3.605.193,95 | R$ 1,084047 | R$ 0,00 | R$ 266.847,03 | 9 |
| 06/04/2023 | R$ 3.872.086,21 | R$ 1,084059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |