Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,98
10/11/2021
R$ 0,00
31
Dias
0
-
Fundo/Casca
SEMEAR FI MULT CRED PRIV IE
40.920.474/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
SEMEAR FI MULT CRED PRIV IE
40.920.474/0001-76
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 101,975306 | R$ 0,00 | R$ 4.928,78 | 0 |
| 09/11/2021 | R$ 10.762,96 | R$ 222,683170 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 1.090,29 | R$ 318,220122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 1.417,61 | R$ 413,754154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 1.744,93 | R$ 509,288187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 2.072,26 | R$ 604,822220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 2.399,58 | R$ 700,356252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 2.725,40 | R$ 795,452485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 3.051,26 | R$ 890,560393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 3.377,44 | R$ 985,761752 | R$ 0,00 | R$ 15.098.738,65 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 15.098.738,65 | R$ 985,541296 | R$ 0,00 | R$ 3.773.573,40 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 18.867.867,20 | R$ 985,309179 | R$ 0,00 | R$ 4.715.689,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 23.578.449,34 | R$ 985,095817 | R$ 0,00 | R$ 5.893.064,27 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 29.465.321,42 | R$ 984,888841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 29.461.233,61 | R$ 984,752205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 29.453.586,17 | R$ 984,496586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 29.450.000,27 | R$ 984,376726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 29.447.042,03 | R$ 984,277846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 29.438.269,03 | R$ 983,984605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 29.399.457,36 | R$ 982,687311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 29.328.655,92 | R$ 980,320748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 29.422.470,07 | R$ 983,456519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |