Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,80
16/11/2022
R$ 1,00
1
Dias
0
10,03%
Fundo/Casca
MARQUETTY MULT FI CRED PRIV IE
38.350.713/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WE CAPITAL
Classe
MARQUETTY MULT FI CRED PRIV IE
38.350.713/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 107,796113 | R$ 0,00 | R$ 19.469.795,33 | 0 |
| 14/11/2022 | R$ 19.466.568,12 | R$ 107,778245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 19.457.503,42 | R$ 107,728057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 19.448.070,40 | R$ 107,675831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 19.438.391,82 | R$ 107,622244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 19.428.275,14 | R$ 107,566233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 19.418.265,96 | R$ 107,510816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 19.409.528,70 | R$ 107,462441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 19.399.540,05 | R$ 107,407138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 19.384.122,23 | R$ 107,321776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 19.374.646,03 | R$ 107,269311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 19.364.989,73 | R$ 107,215848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 19.355.229,14 | R$ 107,161807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 19.345.500,67 | R$ 107,107944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 19.342.856,33 | R$ 107,093304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 19.332.520,13 | R$ 107,036077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 19.322.521,60 | R$ 106,980719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 19.312.600,27 | R$ 106,925789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 19.295.982,03 | R$ 106,833781 | R$ 0,00 | R$ 6.557,86 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 19.293.206,46 | R$ 106,782123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 19.285.764,50 | R$ 106,740934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 19.262.616,66 | R$ 106,612817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |