Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 99,93
18/01/2022
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
COMO FI MULT CRED PRIV IE
39.303.202/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
COMO FI MULT CRED PRIV IE
39.303.202/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 99,932877 | R$ 0,00 | R$ 29.979.862,95 | 0 |
| 17/01/2022 | R$ 30.015.590,68 | R$ 100,051969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 29.974.189,65 | R$ 99,913966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 29.912.989,25 | R$ 99,709964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 29.923.188,17 | R$ 99,743961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 29.839.922,01 | R$ 99,466407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 29.802.280,09 | R$ 99,340934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 29.820.498,27 | R$ 99,401661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 29.836.039,79 | R$ 99,453466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 29.849.557,27 | R$ 99,498524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 29.878.183,70 | R$ 99,593946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 29.898.306,91 | R$ 99,661023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 29.899.099,49 | R$ 99,663665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 29.894.149,76 | R$ 99,647166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 29.875.172,18 | R$ 99,583907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 29.858.776,92 | R$ 99,529256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 29.854.049,30 | R$ 99,513498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 29.846.911,98 | R$ 99,489707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 29.838.627,76 | R$ 99,462093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 29.826.893,75 | R$ 99,422979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 29.821.244,81 | R$ 99,404149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 29.809.980,99 | R$ 99,366603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |