Patrimônio líquido
R$ 188.453.775,09
classe
R$ 188.453.775,09
R$ 1,57
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
4
7,89%
Fundo/Casca
VENUS STEEL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.764.138/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
VENUS STEEL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.764.138/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 188.453.775,09 | R$ 1,573747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 188.345.938,75 | R$ 1,572846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 188.835.642,98 | R$ 1,576936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 188.570.615,59 | R$ 1,574723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 188.486.354,75 | R$ 1,574019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 188.334.648,00 | R$ 1,572752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 187.983.279,82 | R$ 1,569818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 187.899.898,66 | R$ 1,569121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 188.109.493,94 | R$ 1,570872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 187.431.678,82 | R$ 1,565211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 187.730.819,49 | R$ 1,567710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 187.311.993,62 | R$ 1,564212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 187.076.232,82 | R$ 1,562243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 186.536.740,64 | R$ 1,557738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 186.301.497,66 | R$ 1,555773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 185.569.257,38 | R$ 1,549659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 186.226.416,03 | R$ 1,555146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 186.516.467,75 | R$ 1,557569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 186.595.380,74 | R$ 1,558228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 186.639.775,21 | R$ 1,558598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 186.274.216,87 | R$ 1,555546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 186.282.413,36 | R$ 1,555614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |