Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
07/06/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
6,74%
Fundo/Casca
CSHG JADE FIC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.319.264/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JADE FIC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.319.264/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,225432 | R$ 0,00 | R$ 1.048.396,51 | 0 |
| 06/06/2024 | R$ 1.052.186,42 | R$ 1,229862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.052.082,74 | R$ 1,229741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 1.051.893,26 | R$ 1,229519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 1.051.719,04 | R$ 1,229316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.051.675,62 | R$ 1,229265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 1.056.662,22 | R$ 1,229162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 1.056.528,80 | R$ 1,229006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 1.056.543,55 | R$ 1,229024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 1.056.417,05 | R$ 1,228876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 1.056.377,48 | R$ 1,228830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 1.056.329,45 | R$ 1,228775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 1.056.229,67 | R$ 1,228658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 1.056.140,64 | R$ 1,228555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 1.055.956,87 | R$ 1,228341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 1.055.697,22 | R$ 1,228039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 1.055.608,75 | R$ 1,227936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 1.055.407,98 | R$ 1,227703 | R$ 0,00 | R$ 131.107,12 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 1.186.710,88 | R$ 1,227905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 1.186.494,53 | R$ 1,227681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 1.186.375,23 | R$ 1,227558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 1.186.199,67 | R$ 1,227376 | R$ 0,00 | R$ 1.932.635,19 | 1 |