Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9.203,26
25/02/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ARC CRÉDITO II FIDC NP
34.525.243/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
ARC CAPITAL
Classe
ARC CRÉDITO II FIDC NP-SUB
34.525.243/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 9.203,264730 | R$ 0,00 | R$ 15.163,16 | 0 |
| 31/01/2022 | R$ 733.048,38 | R$ 444.922,977869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 2.121.636,30 | R$ 1.287.725,021029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 2.147.180,75 | R$ 1.303.229,199296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 2.154.895,86 | R$ 1.307.911,877561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 2.156.165,06 | R$ 1.308.682,217226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 2.157.434,26 | R$ 1.309.452,556891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 2.158.703,46 | R$ 1.310.222,896556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 2.159.972,67 | R$ 1.310.993,242291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 2.161.241,88 | R$ 1.311.763,588025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 2.162.511,09 | R$ 1.312.533,933760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 2.163.780,30 | R$ 1.313.304,280304 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 2.164.982,64 | R$ 1.317.687,888751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 2.166.251,86 | R$ 1.318.460,382623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 2.167.521,08 | R$ 1.319.232,876495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 2.168.790,30 | R$ 1.320.005,370367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 2.170.059,53 | R$ 1.320.777,867947 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 2.171.228,75 | R$ 1.321.550,399591 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 2.147.597,94 | R$ 1.322.393,478582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 2.148.867,12 | R$ 1.323.174,982104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 2.150.136,31 | R$ 1.323.956,491784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 2.151.405,50 | R$ 1.324.738,001464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |