Fundos | ANBIMA Data

classe

TRAVESSIA FIDC

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

584436

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.024,33

17/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TRAVESSIA FIDC

584436

FIDC

SINGULARE

TRAVESSIA FIDC

584436

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/03/2022	R$ 0,00	R$ 1.024,332450	R$ 0,00	R$ 53.162.854,16	0
16/03/2022	R$ 53.162.854,16	R$ 1.024,332450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2022	R$ 53.137.332,73	R$ 1.023,840708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2022	R$ 53.111.823,55	R$ 1.023,349201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2022	R$ 53.086.326,62	R$ 1.022,857931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2022	R$ 53.060.841,93	R$ 1.022,366897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2022	R$ 53.035.369,47	R$ 1.021,876098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2022	R$ 53.009.909,23	R$ 1.021,385534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2022	R$ 52.984.461,23	R$ 1.020,895207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2022	R$ 52.959.025,43	R$ 1.020,405114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 52.933.601,85	R$ 1.019,915257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 52.908.190,48	R$ 1.019,425635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 52.882.791,30	R$ 1.018,936249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 52.857.404,32	R$ 1.018,447097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 52.832.029,52	R$ 1.017,958180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 52.806.666,90	R$ 1.017,469497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 52.781.316,46	R$ 1.016,981049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 52.755.978,19	R$ 1.016,492836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 52.730.652,09	R$ 1.016,004857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 52.705.338,14	R$ 1.015,517113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 52.680.036,34	R$ 1.015,029602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 52.654.746,69	R$ 1.014,542325	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.