Patrimônio líquido
R$ 150.962.928,49
classe
R$ 150.962.928,49
R$ 1,76
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC CLAIMS S1
35.688.101/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
CLASSE A RESPONSABILIDADE LIMITADA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLAIMS S1
35.688.101/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 12h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 150.962.928,49 | R$ 1,760571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 148.669.339,97 | R$ 1,733822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 146.649.961,74 | R$ 1,710272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 144.742.496,25 | R$ 1,688026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 146.461.688,35 | R$ 1,708076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 145.891.581,21 | R$ 1,701427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 150.116.474,60 | R$ 1,750699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 149.188.968,20 | R$ 1,739882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 155.325.021,95 | R$ 1,811443 | R$ 0,00 | R$ 1.540.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 155.241.413,01 | R$ 1,810468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 153.790.619,93 | R$ 1,793548 | R$ 0,00 | R$ 20.820.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 172.658.181,64 | R$ 2,013587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 171.311.491,89 | R$ 1,997881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 169.160.145,65 | R$ 1,972792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 165.901.612,96 | R$ 1,946314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 162.982.499,43 | R$ 1,912068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 159.920.166,20 | R$ 1,876142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 157.475.627,74 | R$ 1,847463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 154.928.192,14 | R$ 1,817577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 152.155.217,71 | R$ 1,785045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 149.447.999,69 | R$ 1,753285 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 146.470.840,30 | R$ 1,726926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |