Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 365.647,78
11/04/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
STEP-UP XVI FIDC NP
34.737.414/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO J. SAFRA S/A
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
STEP-UP XVI FIDC NP-ÚNICA
34.737.414/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 365.647,781200 | R$ 0,00 | R$ 148.351.975,80 | 0 |
| 10/04/2023 | R$ 123.014.359,61 | R$ 303.197,361567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/04/2023 | R$ 122.941.702,93 | R$ 303.018,282362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2023 | R$ 122.871.100,61 | R$ 302.844,266603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/04/2023 | R$ 122.803.345,54 | R$ 302.677,268551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/04/2023 | R$ 122.735.227,13 | R$ 302.509,374963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2023 | R$ 122.667.209,85 | R$ 302.341,730633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/03/2023 | R$ 122.667.802,23 | R$ 302.343,190691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/03/2023 | R$ 122.668.383,82 | R$ 302.344,624154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2023 | R$ 122.668.963,22 | R$ 302.346,052220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/03/2023 | R$ 122.669.525,64 | R$ 302.347,438434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/03/2023 | R$ 122.670.109,20 | R$ 302.348,876753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/03/2023 | R$ 122.670.658,34 | R$ 302.350,230235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/03/2023 | R$ 122.671.221,18 | R$ 302.351,617485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2023 | R$ 122.671.767,55 | R$ 302.352,964140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/03/2023 | R$ 122.672.281,92 | R$ 302.354,231924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/03/2023 | R$ 122.672.819,36 | R$ 302.355,556569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/03/2023 | R$ 122.673.360,42 | R$ 302.356,890137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/03/2023 | R$ 122.673.900,38 | R$ 302.358,220993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/03/2023 | R$ 122.674.459,84 | R$ 302.359,599912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/03/2023 | R$ 122.675.004,23 | R$ 302.360,941687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/03/2023 | R$ 122.675.553,30 | R$ 302.362,295100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |