Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 398,22
03/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC RAPPI CAPITAL LENDING
38.109.022/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
FIDC RAPPI CAPITAL LENDING-JÚNIOR
38.109.022/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 398,220335 | R$ 0,00 | R$ 3.950.345,72 | 0 |
| 02/06/2022 | R$ 3.949.920,04 | R$ 398,177423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 3.954.786,24 | R$ 398,667968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 3.884.910,33 | R$ 391,624025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 3.884.196,90 | R$ 391,552107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 3.884.031,89 | R$ 391,535473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 3.934.925,52 | R$ 396,665879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 3.854.677,11 | R$ 388,576322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 3.852.377,34 | R$ 388,344490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 3.850.944,34 | R$ 388,200034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 3.919.523,82 | R$ 395,113288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 3.918.003,55 | R$ 394,960035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 3.916.480,02 | R$ 394,806454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 3.914.955,40 | R$ 394,652762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 3.913.442,10 | R$ 394,500212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 3.911.930,65 | R$ 394,347848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 3.910.432,13 | R$ 394,196787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 3.908.932,54 | R$ 394,045619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 3.907.561,71 | R$ 393,907430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 3.915.062,82 | R$ 394,663591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 3.897.282,28 | R$ 392,871198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 3.896.531,55 | R$ 392,795519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |