Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,30
29/10/2021
R$ 0,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAF PREV VES E FC FI MULT CRED PRIV PREV
37.944.379/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SAF PREV VES E FC FI MULT CRED PRIV PREV
37.944.379/0001-06
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 94,303697 | R$ 0,00 | R$ 9.823,64 | 0 |
| 28/10/2021 | R$ 9.747,96 | R$ 97,109914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 9.823,64 | R$ 97,863844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 9.899,77 | R$ 98,622256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 10.000,00 | R$ 99,620757 | R$ 10.000,00 | R$ 6.290.301,29 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 6.260.615,59 | R$ 99,150618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 6.287.980,83 | R$ 99,584007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 6.313.371,38 | R$ 99,986122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 6.325.238,03 | R$ 100,174057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2021 | R$ 6.369.855,39 | R$ 100,880671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2021 | R$ 6.384.506,74 | R$ 101,112707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2021 | R$ 6.369.487,05 | R$ 100,874837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2021 | R$ 6.388.080,34 | R$ 101,169303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 6.370.099,42 | R$ 100,884535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2021 | R$ 6.388.267,23 | R$ 101,172263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2021 | R$ 6.347.063,70 | R$ 100,519714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2021 | R$ 6.376.377,24 | R$ 100,983959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2021 | R$ 6.327.611,36 | R$ 100,211644 | R$ 4.540,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2021 | R$ 6.330.290,11 | R$ 100,326052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2021 | R$ 6.381.596,20 | R$ 101,139181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 6.335.902,42 | R$ 100,415000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2021 | R$ 6.328.597,28 | R$ 100,299224 | R$ 0,00 | R$ 4.513,32 | 1 |