Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 108,84
21/01/2025
R$ 0,00
1
Dias
0
9,55%
Fundo/Casca
ADDITIVE FIF
38.331.288/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ADDITIVE CIC MULT CRED PRIV
38.331.288/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/06/2025, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 108,838796 | R$ 0,00 | R$ 1.761.292,05 | 0 |
| 20/01/2025 | R$ 1.773.943,53 | R$ 109,620592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 1.773.194,81 | R$ 109,574325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 1.772.441,88 | R$ 109,527797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 1.767.061,24 | R$ 109,195302 | R$ 0,00 | R$ 10.013.541,46 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 11.775.386,12 | R$ 109,146949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 11.770.265,25 | R$ 109,099483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 11.765.149,21 | R$ 109,052062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 11.760.103,37 | R$ 109,005292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 11.755.040,57 | R$ 108,958364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 11.749.518,92 | R$ 108,907184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 11.743.921,87 | R$ 108,855304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 11.738.624,96 | R$ 108,806207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 11.733.430,97 | R$ 108,758063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.728.355,17 | R$ 108,711015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 11.723.984,41 | R$ 108,670502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 11.718.958,20 | R$ 108,623914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 11.714.097,17 | R$ 108,578857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 11.709.116,85 | R$ 108,532694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 11.704.278,03 | R$ 108,487842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 11.699.959,79 | R$ 108,447816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 11.695.216,23 | R$ 108,403848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |