Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 123,63
12/06/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
11,89%
Fundo/Casca
MONDIAL FC FI MULT CRED PRIV IE
38.331.317/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MONDIAL FC FI MULT CRED PRIV IE
38.331.317/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 123,634004 | R$ 0,00 | R$ 13.201.918,41 | 0 |
| 11/06/2024 | R$ 13.208.209,66 | R$ 123,692920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 13.203.267,34 | R$ 123,646636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 13.198.280,02 | R$ 123,599930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 13.193.664,25 | R$ 123,556705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 13.188.806,57 | R$ 123,511213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 13.183.850,94 | R$ 123,464804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 13.179.050,06 | R$ 123,419845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 13.258.965,53 | R$ 123,373695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 13.254.034,00 | R$ 123,327807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 13.248.975,30 | R$ 123,280737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 13.243.943,88 | R$ 123,233920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 13.238.893,92 | R$ 123,186930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 13.233.864,55 | R$ 123,140132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 13.228.894,16 | R$ 123,093883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 13.223.870,80 | R$ 123,047141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 13.218.829,03 | R$ 123,000228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 13.213.788,68 | R$ 122,953328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 13.208.763,33 | R$ 122,906567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 13.203.728,56 | R$ 122,859719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 13.198.693,35 | R$ 122,812867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 13.193.673,09 | R$ 122,766154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |