Fundos | ANBIMA Data

classe

S PREV RITA FC FI MULT CRED PRIV PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.332.858/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,93

04/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,94%

Estruturação da classe

S PREV RITA FC FI MULT CRED PRIV PREV

37.332.858/0001-63

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

S PREV RITA FC FI MULT CRED PRIV PREV

37.332.858/0001-63

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/11/2022	R$ 0,00	R$ 104,925235	R$ 0,00	R$ 7.621.345,92	0
03/11/2022	R$ 7.623.910,04	R$ 104,960536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2022	R$ 7.619.630,91	R$ 104,901624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 7.615.939,22	R$ 104,850799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2022	R$ 7.612.439,91	R$ 104,802623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 7.608.679,03	R$ 104,750846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 7.605.702,53	R$ 104,709868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 7.606.150,88	R$ 104,716040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 7.605.630,33	R$ 104,708873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2022	R$ 7.605.232,28	R$ 104,703393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 7.600.571,68	R$ 104,639230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 7.596.097,84	R$ 104,577637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 7.591.087,90	R$ 104,508664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 7.589.106,56	R$ 104,481386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 7.587.516,19	R$ 104,459491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 7.585.719,29	R$ 104,434753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 7.589.492,18	R$ 104,486695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2022	R$ 7.592.485,20	R$ 104,527901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2022	R$ 7.579.959,95	R$ 104,355462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2022	R$ 7.572.408,79	R$ 104,251503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2022	R$ 7.556.847,76	R$ 104,037270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2022	R$ 7.546.632,27	R$ 103,896631	R$ 0,00	R$ 7.500.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.