Patrimônio líquido
R$ 78.683.710,87
classe
R$ 78.683.710,87
R$ 1,88
19/08/2026
-
91
Dias úteis
87
13,03%
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION D90 FC MULT
38.971.939/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION D90 FC MULT
38.971.939/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 78.683.710,87 | R$ 1,875059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 18/08/2026 | R$ 78.573.248,20 | R$ 1,872426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 17/08/2026 | R$ 78.793.886,04 | R$ 1,877684 | R$ 152.295,13 | R$ 0,00 | 87 |
| 14/08/2026 | R$ 78.574.740,92 | R$ 1,876088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 13/08/2026 | R$ 78.473.479,74 | R$ 1,873647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 12/08/2026 | R$ 78.334.545,89 | R$ 1,870353 | R$ 0,00 | R$ 555.000,00 | 87 |
| 11/08/2026 | R$ 78.757.251,91 | R$ 1,867216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 10/08/2026 | R$ 78.932.529,20 | R$ 1,871372 | R$ 0,00 | R$ 291.110,40 | 87 |
| 07/08/2026 | R$ 79.302.776,12 | R$ 1,873241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 06/08/2026 | R$ 79.111.809,85 | R$ 1,868730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 05/08/2026 | R$ 79.188.282,42 | R$ 1,870537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 04/08/2026 | R$ 78.989.713,10 | R$ 1,865846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 03/08/2026 | R$ 78.904.902,75 | R$ 1,863843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 31/07/2026 | R$ 78.682.091,26 | R$ 1,858580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 30/07/2026 | R$ 78.584.442,09 | R$ 1,856273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 29/07/2026 | R$ 78.227.634,49 | R$ 1,847845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 28/07/2026 | R$ 78.297.464,55 | R$ 1,849494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 27/07/2026 | R$ 78.339.379,44 | R$ 1,850485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 24/07/2026 | R$ 78.446.932,36 | R$ 1,853025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 23/07/2026 | R$ 78.506.936,40 | R$ 1,854442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 22/07/2026 | R$ 78.354.245,94 | R$ 1,850836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88 |
| 21/07/2026 | R$ 78.334.648,44 | R$ 1,850373 | R$ 873.000,06 | R$ 0,00 | 88 |