Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
03/08/2022
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-4,27%
Fundo/Casca
CSHG ZERMATT TOTAL RETURN FC FI MULT
40.204.688/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ZERMATT TOTAL RETURN FC FI MULT
40.204.688/0001-46
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,969644 | R$ 0,00 | R$ 2.557.057,71 | 0 |
| 02/08/2022 | R$ 2.597.149,64 | R$ 0,977204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 2.597.584,56 | R$ 0,977368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.591.551,82 | R$ 0,975098 | R$ 0,00 | R$ 97.497,67 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 2.692.924,02 | R$ 0,976503 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 2 |
| 27/07/2022 | R$ 14.693.277,84 | R$ 0,976526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2022 | R$ 14.630.563,70 | R$ 0,972358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2022 | R$ 14.657.607,33 | R$ 0,974156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2022 | R$ 14.630.186,30 | R$ 0,972333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2022 | R$ 14.640.414,66 | R$ 0,973013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2022 | R$ 14.640.721,54 | R$ 0,973033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2022 | R$ 14.614.941,80 | R$ 0,971320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2022 | R$ 14.555.560,04 | R$ 0,967374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2022 | R$ 14.569.094,99 | R$ 0,968273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2022 | R$ 14.522.279,46 | R$ 0,965162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2022 | R$ 14.556.367,08 | R$ 0,967427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2022 | R$ 14.562.687,39 | R$ 0,967847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2022 | R$ 14.565.436,27 | R$ 0,968030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2022 | R$ 14.596.982,53 | R$ 0,970127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2022 | R$ 14.598.317,70 | R$ 0,970215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2022 | R$ 14.563.995,20 | R$ 0,967934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2022 | R$ 14.534.075,72 | R$ 0,965946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |