Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
21/08/2025
R$ 0,00
30
Dias
0
9,84%
Fundo/Casca
ÚNICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
39.303.164/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ÚNICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
39.303.164/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 24/02/2026, 15h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,141045 | R$ 0,00 | R$ 28.002.826,08 | 0 |
| 20/08/2025 | R$ 28.003.004,06 | R$ 1,141053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2025 | R$ 27.998.884,46 | R$ 1,140885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2025 | R$ 28.474.470,38 | R$ 1,160264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2025 | R$ 28.326.270,10 | R$ 1,154225 | R$ 699.446,47 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 27.651.921,97 | R$ 1,155273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 27.571.191,50 | R$ 1,151901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 27.703.693,99 | R$ 1,157436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 27.337.034,44 | R$ 1,142118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 27.459.669,95 | R$ 1,147241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 27.370.676,09 | R$ 1,143523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 27.199.868,61 | R$ 1,136387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 26.964.938,52 | R$ 1,126572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 26.999.266,23 | R$ 1,128006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 26.823.736,98 | R$ 1,120673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 27.152.756,51 | R$ 1,134419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 27.299.480,91 | R$ 1,140549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 27.008.471,43 | R$ 1,128391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 26.988.018,62 | R$ 1,127536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 27.086.415,47 | R$ 1,131647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 27.011.567,51 | R$ 1,128520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 27.061.297,49 | R$ 1,130598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |