Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
11/07/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,78%
Fundo/Casca
CSHG CGR FC FI MULT - CRED PRIV IE
40.204.560/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CGR FC FI MULT - CRED PRIV IE
40.204.560/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,028804 | R$ 0,00 | R$ 2.549.513,57 | 0 |
| 10/07/2023 | R$ 2.563.264,42 | R$ 1,034353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 2.562.086,84 | R$ 1,033878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 2.560.942,15 | R$ 1,033416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 2.559.803,31 | R$ 1,032957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 2.559.965,01 | R$ 1,033022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 2.560.126,63 | R$ 1,033087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.560.288,93 | R$ 1,033153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 2.592.350,89 | R$ 1,046091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 2.594.201,17 | R$ 1,046837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 2.592.588,56 | R$ 1,046186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 2.605.358,03 | R$ 1,051339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 2.604.697,51 | R$ 1,051073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 2.596.846,89 | R$ 1,047905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 2.604.373,30 | R$ 1,050942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 2.602.526,44 | R$ 1,050197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 2.597.478,11 | R$ 1,048159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 2.596.421,18 | R$ 1,047733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 2.598.214,93 | R$ 1,048457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 2.591.216,12 | R$ 1,045633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 2.586.623,68 | R$ 1,043779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 2.597.797,57 | R$ 1,048288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |