Patrimônio líquido
R$ 18.645.715,12
classe
R$ 18.645.715,12
R$ 130,15
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-2,01%
Fundo/Casca
ANACIREMA FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
37.928.209/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ANACIREMA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA
37.928.209/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 18.645.715,12 | R$ 130,145919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.639.998,14 | R$ 130,106015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.631.326,24 | R$ 130,045486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.612.412,54 | R$ 129,913469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.611.120,19 | R$ 129,904449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.608.330,24 | R$ 129,884975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.595.287,02 | R$ 129,793934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.591.745,82 | R$ 129,769217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.586.130,26 | R$ 129,730021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.564.137,39 | R$ 129,576512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.563.841,49 | R$ 129,574446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.550.162,46 | R$ 129,478968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.539.987,51 | R$ 129,407947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.524.120,16 | R$ 129,297194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.510.825,99 | R$ 129,204402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.481.592,86 | R$ 129,000356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.498.087,02 | R$ 129,115484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.503.717,03 | R$ 129,154782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.494.577,32 | R$ 129,090987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.477.776,03 | R$ 128,973715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.456.858,17 | R$ 128,827710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.462.434,45 | R$ 128,866632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |