Patrimônio líquido
R$ 52.740,71
classe
R$ 52.740,71
R$ 0,04
23/01/2023
R$ 0,00
3
Dias
1
-95,19%
Fundo/Casca
GL FIA IE - BDR NÍVEL I
41.545.763/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
GL FIA IE - BDR NÍVEL I
41.545.763/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | R$ 52.740,71 | R$ 0,038915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 56.323,17 | R$ 0,041558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 56.508,54 | R$ 0,041695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 56.681,07 | R$ 0,041822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 56.393,30 | R$ 0,041610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 55.688,57 | R$ 0,041090 | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 1.005.375,30 | R$ 0,041078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 1.054.599,17 | R$ 0,043089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 1.039.830,01 | R$ 0,042485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 958.878,73 | R$ 0,039178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 911.038,24 | R$ 0,037223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 976.434,45 | R$ 0,039895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 1.011.409,85 | R$ 0,041324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 898.800,81 | R$ 0,036723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 849.626,83 | R$ 0,034714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 891.757,52 | R$ 0,036435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 912.639,54 | R$ 0,037289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 915.719,48 | R$ 0,037414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 969.244,32 | R$ 0,039601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 871.338,85 | R$ 0,035601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 875.379,50 | R$ 0,035766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 881.490,41 | R$ 0,036016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |