Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,18
04/10/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
18,18%
Fundo/Casca
CSHG TREMA FC FI MULT CRED PRIV IE
40.319.325/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TREMA FC FI MULT CRED PRIV IE
40.319.325/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,180281 | R$ 0,00 | R$ 360.249,32 | 0 |
| 03/10/2024 | R$ 368.095,02 | R$ 1,205986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 368.090,91 | R$ 1,205973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 368.103,79 | R$ 1,206015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 368.113,25 | R$ 1,206046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 368.112,15 | R$ 1,206042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 368.117,98 | R$ 1,206061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 368.197,58 | R$ 1,206322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 368.188,60 | R$ 1,206293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 368.217,76 | R$ 1,206388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 368.243,68 | R$ 1,206473 | R$ 0,00 | R$ 14.162.598,46 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 14.540.056,10 | R$ 1,207238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 14.480.461,35 | R$ 1,202290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 14.505.800,27 | R$ 1,204394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 14.488.010,08 | R$ 1,202917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 14.499.070,80 | R$ 1,203835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 14.505.499,72 | R$ 1,204369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 14.488.394,71 | R$ 1,202949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 14.446.052,14 | R$ 1,199433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 14.462.422,80 | R$ 1,200792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 14.378.404,93 | R$ 1,193816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 14.515.896,75 | R$ 1,205232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |