Fundos | ANBIMA Data

classe

GEO EMP GLOB EM DÓL 40 ICATU QUAL PREV FC FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

36.820.361/0001-21

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.268,67

21/11/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,09%

Estruturação da classe

GEO EMP GLOB EM DÓL 40 ICATU QUAL PREV FC FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

36.820.361/0001-21

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSO

GEO EMP GLOB EM DÓL 40 ICATU QUAL PREV FC FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

36.820.361/0001-21

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 16h38

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2025	R$ 0,00	R$ 1.268,667882	R$ 0,00	R$ 376.377,86	0
19/11/2025	R$ 385.685,59	R$ 1.300,041686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2025	R$ 385.612,94	R$ 1.299,796802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2025	R$ 385.540,78	R$ 1.299,553571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2025	R$ 385.468,72	R$ 1.299,310676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2025	R$ 385.397,91	R$ 1.299,071994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2025	R$ 385.327,25	R$ 1.298,833819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2025	R$ 385.254,40	R$ 1.298,588261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2025	R$ 385.175,03	R$ 1.298,320726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2025	R$ 385.105,03	R$ 1.298,084775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2025	R$ 385.033,27	R$ 1.297,842892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2025	R$ 385.565,72	R$ 1.299,637636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2025	R$ 385.495,69	R$ 1.299,401584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2025	R$ 385.418,71	R$ 1.299,142106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 385.353,38	R$ 1.298,921896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2025	R$ 385.266,56	R$ 1.298,629249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2025	R$ 385.192,37	R$ 1.298,379175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2025	R$ 374.109,93	R$ 1.261,023270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2025	R$ 375.444,96	R$ 1.265,523295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2025	R$ 375.329,71	R$ 1.265,134819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2025	R$ 375.188,32	R$ 1.264,658240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2025	R$ 375.050,81	R$ 1.264,194764	R$ 940,47	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.