Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
03/11/2022
R$ 1.000,00
4
Dias
0
3,00%
Fundo/Casca
THAMA 1 PREV FI MULT CRED PRIV
40.191.102/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
THAMA 1 PREV FI MULT CRED PRIV
40.191.102/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,994317 | R$ 0,00 | R$ 10.740.720,66 | 0 |
| 01/11/2022 | R$ 10.746.055,68 | R$ 0,994811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 10.741.287,45 | R$ 0,994370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 10.751.430,61 | R$ 0,995309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 10.730.231,01 | R$ 0,993346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 10.706.651,48 | R$ 0,991163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 10.733.796,11 | R$ 0,993676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 10.744.481,12 | R$ 0,994665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 10.785.771,82 | R$ 0,998488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 10.749.099,31 | R$ 0,995093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 10.754.969,27 | R$ 0,995636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 10.756.870,26 | R$ 0,995812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 10.717.030,81 | R$ 0,992124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 10.671.094,63 | R$ 0,987872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 10.692.138,07 | R$ 0,989820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 10.681.132,05 | R$ 0,988801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 10.727.196,83 | R$ 0,993065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 10.747.017,60 | R$ 0,994900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 10.785.834,09 | R$ 0,998494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 10.797.799,18 | R$ 0,999601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 10.791.727,02 | R$ 0,999039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 10.760.937,35 | R$ 0,996189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |