Patrimônio líquido
R$ 11.315.866,59
classe
R$ 11.315.866,59
R$ 113,88
05/05/2023
R$ 0,00
1
Dias
1
9,25%
Fundo/Casca
CAVALHEIRO FC FI MULT CRED PRIV IE
37.928.243/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CAVALHEIRO FC FI MULT CRED PRIV IE
37.928.243/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | R$ 11.315.866,59 | R$ 113,882314 | R$ 0,00 | R$ 3.996,14 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 11.314.224,36 | R$ 113,825589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 11.308.544,37 | R$ 113,768446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 11.303.167,98 | R$ 113,714358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 11.299.080,18 | R$ 113,673233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 11.293.061,55 | R$ 113,612683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 11.287.417,91 | R$ 113,555906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 11.281.840,90 | R$ 113,499799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 11.278.168,86 | R$ 113,462857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 11.271.361,29 | R$ 113,394370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 11.265.415,18 | R$ 113,334549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 11.260.052,59 | R$ 113,280600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 11.254.644,27 | R$ 113,226190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 11.249.608,30 | R$ 113,175526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 11.244.883,06 | R$ 113,127988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 11.237.340,04 | R$ 113,052102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 11.230.507,27 | R$ 112,983362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 11.224.631,25 | R$ 112,924247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 11.219.012,13 | R$ 112,867716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 11.212.650,19 | R$ 112,803713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 11.206.069,13 | R$ 112,737505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 11.199.828,16 | R$ 112,674718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |