Fundos | ANBIMA Data

classe

HEDGE EQUITY CAPITAL FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.065.509/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,41

29/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-61,79%

Estruturação da classe

HEDGE EQUITY CAPITAL FI MULT IE

28.065.509/0001-31

FIF

SEFER DTVM

ACURA CAPITAL

HEDGE EQUITY CAPITAL FI MULT IE

28.065.509/0001-31

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2022	R$ 0,00	R$ 0,412305	R$ 0,00	R$ 680.572,64	0
28/04/2022	R$ 681.634,81	R$ 0,412949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 682.436,56	R$ 0,413435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 701.438,30	R$ 0,424946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 734.090,14	R$ 0,444727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 725.791,96	R$ 0,439700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 758.444,45	R$ 0,459482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 795.646,64	R$ 0,482020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 750.948,78	R$ 0,454941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 756.369,37	R$ 0,458225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 775.371,47	R$ 0,469737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 789.823,49	R$ 0,478492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 822.475,51	R$ 0,498273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 823.277,49	R$ 0,498759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 851.379,65	R$ 0,515784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 833.981,77	R$ 0,505244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 889.383,66	R$ 0,538808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 862.888,08	R$ 0,522756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 863.685,00	R$ 0,523239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 855.381,86	R$ 0,518209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 851.520,85	R$ 0,515869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 852.209,96	R$ 0,516287	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.