Patrimônio líquido
R$ 25.174.848,64
classe
R$ 25.174.848,64
R$ 955,75
31/07/2026
-
0
Dias
7
-
Fundo/Casca
ASGARD FIDC NP
33.823.975/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ATIVA S/A CTCV
Gestor
ATIVA ASSET LTDA
Classe
ASGARD FIDC NP-SENIOR
33.823.975/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.174.848,64 | R$ 955,752478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 25.190.575,16 | R$ 956,349529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 25.231.458,38 | R$ 957,901643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 25.246.399,88 | R$ 958,468890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 25.260.801,82 | R$ 959,015654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 25.274.493,68 | R$ 959,535460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 25.288.556,14 | R$ 960,069335 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 25.006.021,81 | R$ 960,693338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/11/2025 | R$ 25.024.507,70 | R$ 961,403538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 25.060.149,47 | R$ 962,772840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 25.095.877,20 | R$ 964,145446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 25.111.414,63 | R$ 964,742370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 25.126.866,51 | R$ 965,336008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 25.142.076,76 | R$ 965,920362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 25.157.081,87 | R$ 966,496836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 25.171.674,98 | R$ 967,057481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 25.186.435,06 | R$ 967,624541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 25.200.445,39 | R$ 968,162797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 25.222.493,90 | R$ 969,009867 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 24.937.863,33 | R$ 969,602004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 24.948.849,56 | R$ 970,029157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 24.965.269,35 | R$ 970,667570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |