Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 757,70
18/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EV CONSIGNADO FEDERAL
583804
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
FIDC EV CONSIGNADO FEDERAL
583804
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 757,700973 | R$ 0,00 | R$ 22.715.838,00 | 0 |
| 15/12/2023 | R$ 22.715.838,00 | R$ 757,194604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 22.699.811,22 | R$ 756,660378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 22.683.393,60 | R$ 756,113124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 22.666.987,86 | R$ 755,566266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 22.650.594,04 | R$ 755,019806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 22.634.211,86 | R$ 754,473733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 22.617.841,58 | R$ 753,928057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 22.601.483,15 | R$ 753,382776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 22.585.136,59 | R$ 752,837891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 22.568.801,91 | R$ 752,293401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 22.552.479,06 | R$ 751,749306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 22.536.167,85 | R$ 751,205599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 22.519.868,71 | R$ 750,662295 | R$ 374.190,04 | R$ 374.190,04 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 22.503.581,17 | R$ 750,119377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2023 | R$ 22.487.305,24 | R$ 749,576846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2023 | R$ 22.471.041,37 | R$ 749,034717 | R$ 1.275.088,47 | R$ 1.275.088,47 | 2 |
| 23/11/2023 | R$ 22.454.789,09 | R$ 748,492974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2023 | R$ 22.438.548,62 | R$ 747,951625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2023 | R$ 22.422.319,95 | R$ 747,410669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2023 | R$ 22.406.103,06 | R$ 746,870106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2023 | R$ 22.389.897,74 | R$ 746,329929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |