Patrimônio líquido
R$ 78.073.248,86
classe
R$ 78.073.248,86
R$ 1,38
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,01%
Fundo/Casca
JF HARMONY FIF MULT RESP LIMITADA
38.136.661/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JF HARMONY FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.136.661/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 78.073.248,86 | R$ 1,377760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.932.836,60 | R$ 1,375282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.321.416,27 | R$ 1,382139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.181.454,70 | R$ 1,379669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.038.228,47 | R$ 1,377142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.950.405,94 | R$ 1,375592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.757.949,58 | R$ 1,372195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.951.324,93 | R$ 1,375608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 78.116.486,11 | R$ 1,378523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 78.032.551,43 | R$ 1,377041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 78.293.472,08 | R$ 1,381646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 78.100.718,14 | R$ 1,378244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.955.175,84 | R$ 1,375676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.701.974,10 | R$ 1,371208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 77.591.478,10 | R$ 1,369258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 77.055.518,49 | R$ 1,359800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 77.346.860,14 | R$ 1,364941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 77.489.329,42 | R$ 1,367455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.566.769,84 | R$ 1,368822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.890.009,85 | R$ 1,374526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.779.720,48 | R$ 1,372580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 77.667.068,05 | R$ 1,370592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |