Patrimônio líquido
R$ 43.029.141,27
classe
R$ 43.029.141,27
R$ 14,14
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias úteis
1
11,98%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV SAPUCAÍ MIRIM FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.249.385/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV SAPUCAÍ MIRIM FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
36.249.385/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.029.141,27 | R$ 14,135857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 42.995.588,12 | R$ 14,124835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.858.263,38 | R$ 14,079721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.860.121,56 | R$ 14,080331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.774.848,24 | R$ 14,052318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.838.835,20 | R$ 14,073338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.868.765,76 | R$ 14,083171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.836.475,99 | R$ 14,072563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 42.877.880,35 | R$ 14,086166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 42.931.648,69 | R$ 14,103829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 42.807.396,88 | R$ 14,063010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 42.890.255,52 | R$ 14,090231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 42.846.256,17 | R$ 14,075776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 42.875.508,02 | R$ 14,085386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.729.951,81 | R$ 14,037568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.620.493,62 | R$ 14,001609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 42.486.610,04 | R$ 13,957626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 42.586.628,51 | R$ 13,990484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 42.565.071,08 | R$ 13,983402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 42.504.559,21 | R$ 13,963523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 42.380.878,39 | R$ 13,922891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.386.165,71 | R$ 13,924628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |